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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,432 |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 19.04.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.03.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Owl Rock CLO V LLC |
| Emissionsvolumen* | 31.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.03.2022 |
| Fälligkeit | 20.04.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | OWL ROCK V 22/34 FLR C-1 |
| ISIN | US69120JAE82 |
| WKN | A3K3T5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.04.2034 |
Analyse und Rating
Profil
Über die Owl Rock CLO V LLC Anleihe (A3K3T5)
Die Owl Rock CLO V LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K3T5 bzw. der ISIN US69120JAE82. Die Anleihe wurde am 21.03.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,50 Mio.. Der Kupon der Owl Rock CLO V LLC-Anleihe (A3K3T5) beträgt 8,432%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2025 statt.