Formentera Issuer-Anleihe: 5,974% bis 29.07.2047
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Formentera Issuer Anleihe Chart - 1 Jahr
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Intraday
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MAX
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 27 | Buy |
2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 26 | Buy |
4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 24 | Buy |
3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 22 | Buy |
0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 19 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 5,974 |
Rendite in % | - |
Stückzinsen | - |
Duration in Jahren | - |
Modified Duration | - |
Fälligkeit | 29.07.2047 |
Nachrang | Nein |
Währung | GBP |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 5,974 |
Erstes Kupondatum | 28.04.2022 |
Letztes Kupondatum | 28.07.2047 |
Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 28.04.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 08.02.2022 |
Emissionsdaten
Emittent | Formentera Issuer PLC |
Emissionsvolumen* | 14.610.000 |
Emissionswährung | GBP |
Emissionsdatum | 08.02.2022 |
Fälligkeit | 29.07.2047 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
Kündigungsoption am | 28.01.2025 |
Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
Sonderkündigungsoption am | 10.03.2022 |
Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | FORMENT.ISS. 22/47 FLR B |
ISIN | XS2434846692 |
WKN | A3K2EH |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | GB |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 29.07.2047 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Formentera Issuer-Anleihe: 5,974% bis 29.07.2047
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
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Bonds EmKurs | 99,71 % |
Profil
Über die Formentera Issuer Anleihe (A3K2EH)
Die Formentera Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K2EH bzw. der ISIN XS2434846692. Die Anleihe wurde am 08.02.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.07.2047. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 14,61 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.01.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Formentera Issuer-Anleihe (A3K2EH) beträgt 5,974%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.04.2025 statt.