eDreams ODIGEO-Anleihe: 5,500% bis 15.07.2027

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WKN A3K1LB

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ISIN XS2423013742


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eDreams ODIGEO Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.2 BRD 27 Anl DE000BU22080 3 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 3 Buy
1.5 Norway 26 NO0010757925 2 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 2 Buy
2.5 Ekosem-Agrar 29 DE000A2YNR08 2 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,500
Rendite in %* 5,621
Stückzinsen 0,927
Duration in Jahren 1,761
Modified Duration 1,667
Fälligkeit 15.07.2027
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 99,74

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,500
Erstes Kupondatum15.07.2022
Letztes Kupondatum14.07.2027
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.07.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab02.02.2022

Emissionsdaten

EmittenteDreams ODIGEO S.A.
Emissionsvolumen*375.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum02.02.2022
Fälligkeit15.07.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweissowie ab 15.1.2024 zu wechselnden Kursen jederzeit, 30 Tage Kündigungsfrist
Kündigungsoption am02.03.2022
Kündigungsfrist (Tage)30

Stammdaten

NameEDREAMS ODI. 22/27 REGS
ISINXS2423013742
WKNA3K1LB
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandLuxemburg
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.07.2027

Rendite

Auf Verfall5,6208

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,743 vom 17.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

eDreams ODIGEO Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,82 101,75 08:48:32
Clean 99,89 100,82 08:48:32

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute eDreams ODIGEO Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.082,00 € noch 92,68 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.174,68 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die eDreams ODIGEO Anleihe (A3K1LB)

Die eDreams ODIGEO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K1LB bzw. der ISIN XS2423013742. Die Anleihe wurde am 02.02.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 375,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.03.2022. Der Kupon der eDreams ODIGEO-Anleihe (A3K1LB) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,964 ergibt sich somit eine Rendite von 5,6208%. Das zuletzt am 14.01.2022 21:20:52 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Caa1. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.