eDreams ODIGEO-Anleihe: 5,500% bis 15.07.2027
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eDreams ODIGEO Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 15 | Buy |
| 3 Deut T 32 Bds | XS2987630873 | 14 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 13 | Buy |
| mutares 29 FRN | NO0013325407 | 13 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,500 |
| Rendite in %* | 5,650 |
| Stückzinsen | 0,942 |
| Duration in Jahren | 1,752 |
| Modified Duration | 1,659 |
| Fälligkeit | 15.07.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.03.2025: 99,68
Kupondaten
| Kupon in % | 5,500 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.02.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | eDreams ODIGEO S.A. |
| Emissionsvolumen* | 375.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 02.02.2022 |
| Fälligkeit | 15.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 15.1.2024 zu wechselnden Kursen jederzeit, 30 Tage Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 02.03.2022 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | EDREAMS ODI. 22/27 REGS |
| ISIN | XS2423013742 |
| WKN | A3K1LB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,6497 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,682 vom 18.03.2025
eDreams ODIGEO Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,87 | 101,79 | 13:06:38 |
| Clean | 99,93 | 100,85 | 13:06:38 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute eDreams ODIGEO Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.085,00 € noch 94,20 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.179,20 €.
Börsenübersicht eDreams ODIGEO-Anleihe: 5,500% bis 15.07.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,33 % | 100,33 % | ±0,00 | |
| Berlin | 100,46 % | 100,54 % | -0,08 | |
| Düsseldorf | 99,88 % | 99,92 % | -0,04 | |
| Frankfurt | 99,93 % | 99,93 % | ±0,00 | |
| gettex | 99,65 % | 99,68 % | -0,03 | |
| Hamburg | 100,42 % | 100,36 % | +0,06 | |
| Hannover | 99,89 % | 99,93 % | -0,04 | |
| Lang & Schwarz | 99,93 % | 99,83 % | +0,10 | |
| München | 99,65 % | 99,62 % | +0,02 | |
| Quotrix | 99,92 % | 99,42 % | +0,50 | |
| Stuttgart | 99,99 % | 99,97 % | +0,03 | |
| Tradegate | 81,92 % |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| CSC Holdings LLC | Caa1 | 11.250% |
| Banque Centrale de Tunisie | Caa1 | 8.250% |
| Transocean | Caa1 | 8.000% |
| F-Brasile SpA-F-Brasile US LLC | Caa1 | 7.375% |
| Aegypten Arabische Republik | Caa1 | 6.588% |
Weitere Anleihen von eDreams ODIGEO
mehr Anleihen von eDreams ODIGEOÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8051 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2439 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,7764 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 6,5879 | 11.500% |
Über die eDreams ODIGEO Anleihe (A3K1LB)
Die eDreams ODIGEO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K1LB bzw. der ISIN XS2423013742. Die Anleihe wurde am 02.02.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 375,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.03.2022. Der Kupon der eDreams ODIGEO-Anleihe (A3K1LB) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,897 ergibt sich somit eine Rendite von 5,6497%. Das zuletzt am 14.01.2022 21:20:52 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Caa1. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.