eDreams ODIGEO-Anleihe: 5,500% bis 15.07.2027

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WKN A3K1LB

ISIN XS2423013742


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eDreams ODIGEO Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 12 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 7 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 6 Buy
1 BRD 25 DE0001102382 4 Buy
2.5 Pierer 28 Anl-S AT0000A2JSQ5 4 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,500
Rendite in %* 5,082
Stückzinsen 2,406
Duration in Jahren 1,350
Modified Duration 1,285
Fälligkeit 15.07.2027
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.12.2024: 100,98

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,500
Erstes Kupondatum15.07.2022
Letztes Kupondatum14.07.2027
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.01.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab02.02.2022

Emissionsdaten

EmittenteDreams ODIGEO S.A.
Emissionsvolumen*375.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum02.02.2022
Fälligkeit15.07.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweissowie ab 15.1.2024 zu wechselnden Kursen jederzeit, 30 Tage Kündigungsfrist
Kündigungsoption am02.03.2022
Kündigungsfrist (Tage)30

Stammdaten

NameEDREAMS ODI. 22/27 REGS
ISINXS2423013742
WKNA3K1LB
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandLuxemburg
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.07.2027

Rendite

Auf Verfall5,0819

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,980 vom 23.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

eDreams ODIGEO Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 102,10 104,72 11:02:30
Clean 99,69 102,31 11:02:30

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute eDreams ODIGEO Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.231,20 € noch 240,62 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.471,82 €.

Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht eDreams ODIGEO-Anleihe: 5,500% bis 15.07.2027

Börse Letzter Vortag +/- %
Baader Bank 101,45 % 101,29 % +0,16
Berlin 101,32 % 101,26 % +0,06
Düsseldorf 100,95 % 100,98 % -0,03
Frankfurt 100,86 % 100,86 % ±0,00
gettex 100,95 % 100,98 % -0,03
Hamburg 101,29 % 101,26 % +0,03
Hannover 100,93 % 100,97 % -0,04
Lang & Schwarz 100,86 % 100,76 % +0,10
München 100,95 % 100,55 % +0,40
Quotrix 100,95 % 100,48 % +0,47
Stuttgart 99,69 % 98,48 % +1,23
Tradegate 81,92 %

Times and Sales (Stuttgart)

Zeit Kurs Umsatz
10:02:57 98,49
09:37:19 98,49
09:32:01 98,49
08:46:54 99,25
08:17:16 99,25
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die eDreams ODIGEO Anleihe (A3K1LB)

Die eDreams ODIGEO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K1LB bzw. der ISIN XS2423013742. Die Anleihe wurde am 02.02.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 375,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.03.2022. Der Kupon der eDreams ODIGEO-Anleihe (A3K1LB) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,25 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0819%. Das zuletzt am 14.01.2022 21:20:52 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Caa1. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.