Coöperatieve Rabobank U.A.-Anleihe: 1,875% bis 12.07.2028
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Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.25 Sixt 30 EMTN | DE000A4DFCK8 | 24 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 22 | Buy |
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 18 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 18 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,875 |
| Rendite in %* | 4,070 |
| Stückzinsen | 0,991 |
| Duration in Jahren | 2,831 |
| Modified Duration | 2,720 |
| Fälligkeit | 12.07.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.01.2025: 93,02
Kupondaten
| Kupon in % | 1,875 |
| Erstes Kupondatum | 12.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 11.07.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 12.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 12.01.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Coöperatieve Rabobank U.A. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 12.01.2022 |
| Fälligkeit | 12.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 12.07.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 12.01.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CO. RABOBANK 22/28 FLRMTN |
| ISIN | XS2429208999 |
| WKN | A3K0SX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.07.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,0702 |
| Auf Kündigung | 4,0702 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 93,020 vom 21.01.2025
Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 94,12 | 94,31 | 15:37:28 |
| Clean | 93,13 | 93,32 | 15:37:28 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Cooeperatieve Rabobank UA Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.038,56 € noch 117,27 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 11.155,83 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Standard Chartered | A3 | 7.767% |
| UBS Group | A3 | 7.750% |
| Close Brothers Group | A3 | 7.750% |
| HSBC Holdings | A3 | 7.390% |
| Union Pacific | A3 | 7.125% |
Weitere Anleihen von Cooeperatieve Rabobank UA
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L7HY | 26.05.2028 | 4.784% | - |
| A3L6FV | 26.05.2028 | - | - |
| A3L1JK | 17.07.2028 | 3.331% | 3,349% |
| A3K8N1 | 22.08.2028 | 4.655% | 4,959% |
| A3K8N0 | 22.08.2028 | 4.655% | 4,987% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5107 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Autocirc Group AB publ | 3,1217 | 12.763% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe (A3K0SX)
Die Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K0SX bzw. der ISIN XS2429208999. Die Anleihe wurde am 12.01.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.07.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe (A3K0SX) beträgt 1,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 92,955 ergibt sich somit eine Rendite von 4,0702%. Das zuletzt am 24.10.2024 16:12:26 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.