DNB Bank ASA-Anleihe: 0,375% bis 18.01.2028

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WKN A3K03G

ISIN XS2432567555


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DNB Bank ASA Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 60 Buy
HE 28 2402 Obl DE000A1RQEQ4 24 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 13 Buy
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 10 Buy
2.5 BRD 25 Obl DE000BU22007 8 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,375
Rendite in %* 1,921
Stückzinsen 0,320
Duration in Jahren 2,272
Modified Duration 2,230
Fälligkeit 18.01.2028
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.11.2024: 95,32

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,375
Erstes Kupondatum18.01.2023
Letztes Kupondatum17.01.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin18.01.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab18.01.2022

Emissionsdaten

EmittentDNB Bank ASA
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum18.01.2022
Fälligkeit18.01.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am18.01.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
Sonderkündigungsoption am18.01.2023
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameDNB BANK 22/28 FLR MTN
ISINXS2432567555
WKNA3K03G
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandNorwegen
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis18.01.2028

Rendite

Auf Verfall1,9210
Auf Kündigung1,9210

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,321 vom 25.11.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

DNB Bank ASA Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 95,09 96,21 17:19:37
Clean 94,77 95,89 17:19:37

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute DNB Bank ASA Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.589,00 € noch 31,97 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.620,97 €.

Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht DNB Bank ASA-Anleihe: 0,375% bis 18.01.2028

Börse Letzter Vortag +/- %
Baader Bank 95,31 % 95,48 % -0,17
Berlin 95,21 % 95,00 % +0,22
Düsseldorf 95,27 % 95,32 % -0,05
Frankfurt 95,04 % 95,24 % -0,21
gettex 95,25 % 95,32 % -0,08
Hamburg 95,23 % 95,27 % -0,04
Hannover 95,19 % 95,00 % +0,20
München 95,14 % 95,03 % +0,12
Quotrix 94,77 % 94,82 % -0,05
Stuttgart 95,21 % 95,17 % +0,04
Swedbank AB 91,58 % 86,99 % +5,28
Tradegate 88,77 %
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Profil

Über die DNB Bank ASA Anleihe (A3K03G)

Die DNB Bank ASA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K03G bzw. der ISIN XS2432567555. Die Anleihe wurde am 18.01.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.01.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der DNB Bank ASA-Anleihe (A3K03G) beträgt 0,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,178 ergibt sich somit eine Rendite von 1,921%. Das zuletzt am 03.09.2024 14:26:52 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.