DNB Bank ASA-Anleihe: 0,375% bis 18.01.2028
DNB Bank ASA Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 60 | Buy |
HE 28 2402 Obl | DE000A1RQEQ4 | 24 | Buy |
4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 13 | Buy |
2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 10 | Buy |
2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 0,375 |
Rendite in %* | 1,921 |
Stückzinsen | 0,320 |
Duration in Jahren | 2,272 |
Modified Duration | 2,230 |
Fälligkeit | 18.01.2028 |
Nachrang | Nein |
Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.11.2024: 95,32
Kupondaten
Kupon in % | 0,375 |
Erstes Kupondatum | 18.01.2023 |
Letztes Kupondatum | 17.01.2028 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
nächster Zinstermin | 18.01.2025 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 18.01.2022 |
Emissionsdaten
Emittent | DNB Bank ASA |
Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 18.01.2022 |
Fälligkeit | 18.01.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
Kündigungsoption am | 18.01.2027 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
Sonderkündigungsoption am | 18.01.2023 |
Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | DNB BANK 22/28 FLR MTN |
ISIN | XS2432567555 |
WKN | A3K03G |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
Land | Norwegen |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 18.01.2028 |
Rendite
Auf Verfall | 1,9210 |
Auf Kündigung | 1,9210 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,321 vom 25.11.2024
DNB Bank ASA Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 95,09 | 96,21 | 17:19:37 |
Clean | 94,77 | 95,89 | 17:19:37 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute DNB Bank ASA Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.589,00 € noch 31,97 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.620,97 €.
Börsenübersicht DNB Bank ASA-Anleihe: 0,375% bis 18.01.2028
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Baader Bank | 95,31 % | 95,48 % | -0,17 | |
Berlin | 95,21 % | 95,00 % | +0,22 | |
Düsseldorf | 95,27 % | 95,32 % | -0,05 | |
Frankfurt | 95,04 % | 95,24 % | -0,21 | |
gettex | 95,25 % | 95,32 % | -0,08 | |
Hamburg | 95,23 % | 95,27 % | -0,04 | |
Hannover | 95,19 % | 95,00 % | +0,20 | |
München | 95,14 % | 95,03 % | +0,12 | |
Quotrix | 94,77 % | 94,82 % | -0,05 | |
Stuttgart | 95,21 % | 95,17 % | +0,04 | |
Swedbank AB | 91,58 % | 86,99 % | +5,28 | |
Tradegate | 88,77 % |
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
UBS | Aa2 | 7.500% |
Korea Electric Power | Aa2 | 7.000% |
Bayerische Landesbank | Aa2 | 6.337% |
Bayerische Landesbank | Aa2 | 6.161% |
Equinor ASA | Aa2 | 6.125% |
Weitere Anleihen von DNB Bank ASA
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A1GJX8 | 09.12.2027 | 2.895% | - |
A0TNYZ | 20.12.2027 | 5.215% | - |
A3LULQ | 20.01.2028 | 3.427% | - |
A19ZW5 | 13.03.2028 | 3.564% | - |
A19X3Q | 20.03.2028 | 1.125% | - |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Bayerische Landesbank | 2,8334 | 10.000% |
Bayerische Landesbank | 2,7899 | 9.000% |
Sanctuary Housing Association | 1,0544 | 8.375% |
Hess | 1,9927 | 7.875% |
Dillards | 2,0952 | 7.750% |
Über die DNB Bank ASA Anleihe (A3K03G)
Die DNB Bank ASA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K03G bzw. der ISIN XS2432567555. Die Anleihe wurde am 18.01.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.01.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der DNB Bank ASA-Anleihe (A3K03G) beträgt 0,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,178 ergibt sich somit eine Rendite von 1,921%. Das zuletzt am 03.09.2024 14:26:52 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.