Deutsche Bahn Finance-Anleihe: 0,250% bis 27.10.2031

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WKN A3E5XY

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ISIN CH1137122797


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Deutsche Bahn Finance Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 METRO 30 EMTN XS3015684361 37 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 21 Buy
10.5 HERTHA 25 Bds SE0011337054 12 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 12 Buy
4.125 LHA 32 EMTN XS2892988192 11 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,250
Rendite in %* 0,853
Stückzinsen 0,085
Duration in Jahren 6,270
Modified Duration 6,217
Fälligkeit 27.10.2031
Nachrang Nein
Währung CHF

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.02.2025: 96,11

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,250
Erstes Kupondatum27.10.2022
Letztes Kupondatum26.10.2031
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin27.10.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab27.10.2021

Emissionsdaten

EmittentDeutsche Bahn Finance GmbH
Emissionsvolumen*300.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum27.10.2021
Fälligkeit27.10.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am27.10.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameDT. BAHN FIN. 21/31 MTN
ISINCH1137122797
WKNA3E5XY
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Deutschland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandDeutschland
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypAbgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen
Rückzahlungspreis gültig bis27.10.2031

Rendite

Auf Verfall0,8531

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,110 vom 28.02.2025

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Analyse und Rating

Deutsche Bahn Finance Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 96,28 97,13 22:00:00
Clean 96,20 97,05 22:00:00

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Deutsche Bahn Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 CHF kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.365,27 € noch 9,07 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CHF also 10.374,34 €.

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Profil

Über die Deutsche Bahn Finance Anleihe (A3E5XY)

Die Deutsche Bahn Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3E5XY bzw. der ISIN CH1137122797. Die Anleihe wurde am 27.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Deutsche Bahn Finance-Anleihe (A3E5XY) beträgt 0,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,35 ergibt sich somit eine Rendite von 0,8531%. Das zuletzt am 15.10.2024 22:54:06 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.

Dieser Chart beschreibt einen Kurs über einen gewissen Zeitraum hinweg. Die Achse startet dabei bei beim Tiefkurs des Zeitraums (90.9) und endet bei dessen Hochkurs (97.85). Die Makierung entsprich dem aktuellen Kurswert (96.95). Die rote bzw. grüne Linie zeigt den Abstand zwischen aktuellem Kurswert und dem Eröffnungskurs (92.9) an.
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