Naturgy Finance Iberia-Anleihe: 0,750% bis 28.11.2029

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WKN A2SAYG

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ISIN XS2083976139


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Naturgy Finance Iberia Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 METRO 30 EMTN XS3015684361 37 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 21 Buy
10.5 HERTHA 25 Bds SE0011337054 12 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 12 Buy
4.125 LHA 32 EMTN XS2892988192 11 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,750
Rendite in %* 2,734
Stückzinsen 0,189
Duration in Jahren 4,420
Modified Duration 4,303
Fälligkeit 28.11.2029
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.02.2025: 91,27

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,750
Erstes Kupondatum28.11.2020
Letztes Kupondatum27.11.2029
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin28.11.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab28.11.2019

Emissionsdaten

EmittentNaturgy Finance Iberia S.A.
Emissionsvolumen*900.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum28.11.2019
Fälligkeit28.11.2029

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 28.08.2029 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am28.11.2019
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie 20% Deal Clean-Up
Sonderkündigungsoption am28.12.2019
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameNATURGY FIN. 19/29 MTN
ISINXS2083976139
WKNA2SAYG
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandSpanien
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis28.11.2029

Rendite

Auf Verfall2,7343

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 91,271 vom 28.02.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Naturgy Finance Iberia Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 91,33 91,97 17:29:30
Clean 91,15 91,79 17:29:30

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Naturgy Finance Iberia Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.178,50 € noch 18,90 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.197,40 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Naturgy Finance Iberia Anleihe (A2SAYG)

Die Naturgy Finance Iberia-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2SAYG bzw. der ISIN XS2083976139. Die Anleihe wurde am 28.11.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.11.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 900,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.11.2019. Der Kupon der Naturgy Finance Iberia-Anleihe (A2SAYG) beträgt 0,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 91,371 ergibt sich somit eine Rendite von 2,7343%. Das zuletzt am 25.09.2024 19:16:41 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.