National Grid Electricity Distribution-Anleihe: 3,500% bis 16.10.2026
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National Grid Electricity Distribution Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 4 | Buy |
| 2.2 BRD 24 TB | DE0001104909 | 3 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 3 | Buy |
| 15 Bertelsmann G | DE0005229942 | 3 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,500 |
| Rendite in %* | 5,494 |
| Stückzinsen | 0,422 |
| Duration in Jahren | 1,724 |
| Modified Duration | 1,635 |
| Fälligkeit | 16.10.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.11.2024: 96,53
Kupondaten
| Kupon in % | 3,500 |
| Erstes Kupondatum | 16.10.2019 |
| Letztes Kupondatum | 15.10.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 16.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 16.10.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Grid Electricity Distribution PLC |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 16.10.2018 |
| Fälligkeit | 16.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 16.11.2018 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | NAT.GR.EL.DI 18/26 |
| ISIN | XS1893807120 |
| WKN | A2RS2H |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.10.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,4935 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,530 vom 29.11.2024
Börsenübersicht National Grid Electricity Distribution-Anleihe: 3,500% bis 16.10.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 96,53 % |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 11.500% |
| Hoist Finance AB publ | Baa2 | 8.843% |
| Kolumbien Republik | Baa2 | 8.375% |
| Hoist Finance AB publ | Baa2 | 8.051% |
| Hoist Finance AB publ | Baa2 | 7.758% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Autocirc Group AB publ | 5,5323 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2976 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,6258 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Kistefos AS | 6,4238 | 11.730% |
Über die National Grid Electricity Distribution Anleihe (A2RS2H)
Die National Grid Electricity Distribution-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RS2H bzw. der ISIN XS1893807120. Die Anleihe wurde am 16.10.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.11.2018. Der Kupon der National Grid Electricity Distribution-Anleihe (A2RS2H) beträgt 3,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,53 ergibt sich somit eine Rendite von 5,4935%. Das zuletzt am 23.02.2023 18:08:46 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.