DH Europe Finance II S.à r.L.-Anleihe: 0,200% bis 18.03.2026
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DH Europe Finance II Sa rL Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 30 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 15 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 14 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 12 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,200 |
| Rendite in %* | 2,721 |
| Stückzinsen | 0,136 |
| Duration in Jahren | 0,634 |
| Modified Duration | 0,617 |
| Fälligkeit | 18.03.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.11.2024: 96,78
Kupondaten
| Kupon in % | 0,200 |
| Erstes Kupondatum | 18.03.2020 |
| Letztes Kupondatum | 17.03.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 18.09.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | DH Europe Finance II S.à r.L. |
| Emissionsvolumen* | 1.250.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.09.2019 |
| Fälligkeit | 18.03.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 18.12.2025 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 18.09.2019 |
Stammdaten
| Name | DH EUR.F.II. 19/26 |
| ISIN | XS2050404636 |
| WKN | A2R7HA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.03.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,7206 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,780 vom 22.11.2024
DH Europe Finance II Sa rL Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 97,02 | 97,09 | 15:04:45 |
| Clean | 96,89 | 96,96 | 15:04:45 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute DH Europe Finance II Sa rL Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.695,70 € noch 13,64 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.709,34 €.
Börsenübersicht DH Europe Finance II S.à r.L.-Anleihe: 0,200% bis 18.03.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 96,94 % | 96,82 % | +0,12 | |
| Berlin | 96,95 % | 96,81 % | +0,15 | |
| Düsseldorf | 96,76 % | 96,78 % | -0,02 | |
| Frankfurt | 96,87 % | 96,77 % | +0,10 | |
| gettex | 96,88 % | 96,78 % | +0,10 | |
| Hamburg | 96,92 % | 96,77 % | +0,15 | |
| München | 96,89 % | 96,77 % | +0,12 | |
| Quotrix | 95,05 % | |||
| Stuttgart | 96,89 % | 96,77 % | +0,13 | |
| Tradegate | 95,75 % | 94,48 % | +1,35 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 14:59:09 | 96,89 | ||
| 14:01:19 | 96,91 | ||
| 13:45:36 | 96,91 | ||
| 13:12:19 | 96,93 | ||
| 12:04:21 | 96,92 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| UBS Jersey Branch | A3 | 8.750% |
| TXU Europe Group | A3 | 8.500% |
| Standard Chartered | A3 | 7.776% |
| JPMorgan Chase & | A3 | 7.750% |
| JPMorgan Chase & | A3 | 7.625% |
Weitere Anleihen von DH Europe Finance II Sa rL
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4GL5D | 14.02.2025 | - | - |
| A4GMP9 | 18.02.2025 | - | - |
| A2R7HB | 18.03.2028 | 0.450% | 2,782% |
| A2R93J | 15.11.2029 | 2.600% | 4,751% |
| A2R7HC | 18.09.2031 | 0.750% | 3,077% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Manitoba Provinz | 3,7205 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 2,9529 | 10.000% |
| Bank of Scotland | 3,5355 | 9.375% |
| Canada Government of | 3,4313 | 9.000% |
| Bayerische Landesbank | 2,8958 | 9.000% |
Über die DH Europe Finance II Sa rL Anleihe (A2R7HA)
Die DH Europe Finance II Sa rL-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R7HA bzw. der ISIN XS2050404636. Die Anleihe wurde am 18.09.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.03.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.09.2019. Der Kupon der DH Europe Finance II Sa rL-Anleihe (A2R7HA) beträgt 0,200%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,773 ergibt sich somit eine Rendite von 2,7206%. Das zuletzt am 18.06.2024 11:31:15 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.