Trust 1401-Anleihe: 6,390% bis 15.01.2050
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Trust 1401 Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 31 | Buy |
| GerRECap -S Anl VR | DE000A19XLE6 | 15 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 13 | Buy |
| 0 BRD 25 181 Obl | DE0001141810 | 11 | Buy |
| 3.1 BRD 23 Obl | DE000BU22031 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,390 |
| Rendite in %* | 8,590 |
| Stückzinsen | 2,830 |
| Duration in Jahren | 8,906 |
| Modified Duration | 8,201 |
| Fälligkeit | 15.01.2050 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.12.2024: 77,63
Kupondaten
| Kupon in % | 6,390 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2050 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 28.06.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trust 1401 |
| Emissionsvolumen* | 875.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.06.2019 |
| Fälligkeit | 15.01.2050 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.7.2049 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 28.06.2019 |
Stammdaten
| Name | TRUST 1401 19/50 REGS |
| ISIN | USP9401CAB83 |
| WKN | A2R4JS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Mexiko |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2050 |
Rendite
| Auf Verfall | 8,5903 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 77,630 vom 25.12.2024
Trust 1401 Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 80,43 | 81,37 | 17:50:12 |
| Clean | 77,60 | 78,54 | 17:50:12 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Trust 1401 Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 7.551,20 € noch 272,13 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 7.823,32 €.
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| William John HV | 9,3238 | 14.000% |
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| Petroleum Geo-Services AS | 8,7293 | 13.500% |
| Titania Holding AB | 9,1891 | 12.573% |
| Schletter International BV | 9,4812 | 12.000% |
Über die Trust 1401 Anleihe (A2R4JS)
Die Trust 1401-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R4JS bzw. der ISIN USP9401CAB83. Die Anleihe wurde am 28.06.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2050. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 875,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.06.2019. Der Kupon der Trust 1401-Anleihe (A2R4JS) beträgt 6,390%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 77,63 ergibt sich somit eine Rendite von 8,5903%.