ISS Global A/S-Anleihe: 0,875% bis 18.06.2026
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ISS Global A-S Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 52 | Buy |
| 4 METRO 30 EMTN | XS3015684361 | 36 | Buy |
| 2.1 Oesterr 17 Obl | AT0000A1XML2 | 29 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 29 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 26 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,875 |
| Rendite in %* | 2,770 |
| Stückzinsen | 0,626 |
| Duration in Jahren | 0,561 |
| Modified Duration | 0,546 |
| Fälligkeit | 18.06.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.03.2025: 97,64
Kupondaten
| Kupon in % | 0,875 |
| Erstes Kupondatum | 18.06.2020 |
| Letztes Kupondatum | 17.06.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 18.06.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | ISS Global A/S |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.06.2019 |
| Fälligkeit | 18.06.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 18.3.2026 jederzeit zu 100%; 30 Tage Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 18.07.2019 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 18.07.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ISS GLOBAL 19/26 MTN |
| ISIN | XS2013618421 |
| WKN | A2R3N5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Dänemark |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.06.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,7699 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,640 vom 06.03.2025
ISS Global A-S Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,21 | 98,36 | 16:18:09 |
| Clean | 97,58 | 97,73 | 16:18:09 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute ISS Global A-S Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.773,00 € noch 62,57 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.835,57 €.
Börsenübersicht ISS Global A/S-Anleihe: 0,875% bis 18.06.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 97,66 % | 97,64 % | +0,02 | |
| Düsseldorf | 97,59 % | 97,60 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 97,59 % | 97,71 % | -0,12 | |
| gettex | 97,63 % | 97,64 % | -0,01 | |
| Hamburg | 97,68 % | 97,67 % | +0,01 | |
| Lang & Schwarz | 97,36 % | 97,33 % | +0,03 | |
| München | 97,63 % | 97,61 % | +0,02 | |
| Quotrix | 98,91 % | |||
| Stuttgart | 97,63 % | 97,62 % | +0,01 | |
| Swedbank AB | 93,55 % | 88,47 % | +5,74 | |
| Tradegate | 89,65 % |
Times and Sales (München)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 12:44:16 | 97,63 | ||
| 11:02:49 | 97,62 | ||
| 08:10:00 | 97,56 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Aon Global | Baa3 | 8.205% |
| Dillards | Baa3 | 7.750% |
| Dillards | Baa3 | 7.750% |
| HCA | Baa3 | 7.580% |
| Arrow Electronics | Baa3 | 7.500% |
Weitere Anleihen von ISS Global A-S
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZS17 | 09.01.2020 | 1.125% | - |
| A1ZS18 | 02.12.2024 | 2.125% | - |
| A19NHW | 31.08.2027 | 1.500% | 2,799% |
| A3LZN5 | 05.06.2029 | 3.875% | 3,340% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 2,7048 | 11.500% |
| Manitoba Provinz | 3,1633 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 3,3277 | 10.000% |
| Altria Group | 2,9858 | 9.950% |
| Compactor Fastigheter AB | 2,9556 | 9.714% |
Über die ISS Global A-S Anleihe (A2R3N5)
Die ISS Global A-S-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R3N5 bzw. der ISIN XS2013618421. Die Anleihe wurde am 18.06.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.07.2019. Der Kupon der ISS Global A-S-Anleihe (A2R3N5) beträgt 0,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,591 ergibt sich somit eine Rendite von 2,7699%. Das zuletzt am 04.11.2024 19:07:22 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.