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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 4,125 |
Erstes Kupondatum | 15.02.2021 |
Letztes Kupondatum | 14.08.2030 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 15.02.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 29.06.2020 |
Emissionsdaten
Emittent | Virgin Media Secured Finance PLC |
Emissionsdatum | 29.06.2020 |
Fälligkeit | 15.08.2030 |
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | ab 15.8.2025 und jederzeit danach zu wechselnden Kursen |
Kündigungsoption am | 29.06.2020 |
Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis zum 14.08.2025 |
Sonderkündigungsoption am | 29.06.2020 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 104,1250 |
Stammdaten
Name | VIRG.MED.S.F 20/30 144A |
ISIN | XS2010031131 |
WKN | A28YLU |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | GB |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2030 |
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Profil
Über die Virgin Media Secured Finance Anleihe (A28YLU)
Die Virgin Media Secured Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28YLU bzw. der ISIN XS2010031131. Die Anleihe wurde am 29.06.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2030. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.06.2020. Der Kupon der Virgin Media Secured Finance-Anleihe (A28YLU) beträgt 4,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.02.2025 statt.