Corporación Andina de Fomento-Anleihe: 7,500% bis 10.06.2030

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WKN A28YFA

ISIN XS2187408807


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Corporacion Andina de Fomento Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 21 Buy
3 DPAG 30 EMTN XS3032045471 19 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 17 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 16 Buy
4 DB 40 Bds XS3032045398 16 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 7,500
Rendite in %* 9,743
Stückzinsen 5,795
Duration in Jahren 3,446
Modified Duration 3,140
Fälligkeit 10.06.2030
Nachrang Nein
Währung MXN

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.03.2025: 91,14

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %7,500
Erstes Kupondatum10.06.2021
Letztes Kupondatum09.06.2030
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin10.06.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab10.06.2020

Emissionsdaten

EmittentCorporación Andina de Fomento
Emissionsvolumen*1.525.300.000
EmissionswährungMXN
Emissionsdatum10.06.2020
Fälligkeit10.06.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am10.07.2020
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCORP.ANDINA 20/30 MTN
ISINXS2187408807
WKNA28YFA
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAndean Development Corp.
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis10.06.2030

Rendite

Auf Verfall9,7430

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 91,135 vom 19.03.2025

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Analyse und Rating

Corporacion Andina de Fomento Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 96,24 98,69 18:00:03
Clean 90,45 92,90 18:00:03

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Corporacion Andina de Fomento Anleihen im Nominalwert von 10.000 MXN kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 424,82 € noch 26,50 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 MXN also 451,32 €.

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Profil

Über die Corporacion Andina de Fomento Anleihe (A28YFA)

Die Corporacion Andina de Fomento-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28YFA bzw. der ISIN XS2187408807. Die Anleihe wurde am 10.06.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.06.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,53 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist MXN. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Corporacion Andina de Fomento-Anleihe (A28YFA) beträgt 7,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 91,36 ergibt sich somit eine Rendite von 9,743%.