Energy Transfer-Anleihe: 2,900% bis 15.05.2025

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WKN A28RZD

ISIN US29278NAP87


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Energy Transfer Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 10 Buy
3.75 FM 32 Nts XS3036647777 8 Buy
4 DB 40 Bds XS3032045398 7 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 6 Buy
2.5 RWE 25 Bds -S XS2523390271 5 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,900
Rendite in %* 6,318
Stückzinsen 1,114
Duration in Jahren -0,653
Modified Duration -0,614
Fälligkeit 15.05.2025
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.04.2025: 99,62

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,900
Erstes Kupondatum15.05.2020
Letztes Kupondatum14.05.2025
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.05.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab22.01.2020

Emissionsdaten

EmittentEnergy Transfer L.P.
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum22.01.2020
Fälligkeit15.05.2025

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 15.2.2030 und jederzeit danach zu 100%
Kündigungsoption am22.01.2020

Stammdaten

NameENERGY TRANS 20/25
ISINUS29278NAP87
WKNA28RZD
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis15.05.2025

Rendite

Auf Verfall6,3177

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,620 vom 03.04.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Energy Transfer Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,51 101,12 12:19:05
Clean 99,40 100,01 12:19:05

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Energy Transfer Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.006,66 € noch 100,28 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.106,94 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Frankfurt)

Zeit Kurs Umsatz
09:52:12 99,40
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die Energy Transfer Anleihe (A28RZD)

Die Energy Transfer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28RZD bzw. der ISIN US29278NAP87. Die Anleihe wurde am 22.01.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.01.2020. Der Kupon der Energy Transfer-Anleihe (A28RZD) beträgt 2,900%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,66 ergibt sich somit eine Rendite von 6,3177%. Das zuletzt am 28.06.2024 10:31:37 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.