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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,163 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 01.12.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sound Point Euro CLO IV Funding DAC |
| Emissionsvolumen* | 1.625.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 01.12.2020 |
| Fälligkeit | 15.01.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.01.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | SOUND PEC IV 20/35 FLR X |
| ISIN | XS2249772711 |
| WKN | A2851K |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2035 |
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Über die Sound Point Euro CLO IV Funding DAC Anleihe (A2851K)
Die Sound Point Euro CLO IV Funding DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2851K bzw. der ISIN XS2249772711. Die Anleihe wurde am 01.12.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,63 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.01.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Sound Point Euro CLO IV Funding DAC-Anleihe (A2851K) beträgt 4,163%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.