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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,919 |
| Erstes Kupondatum | 25.06.2015 |
| Letztes Kupondatum | 25.05.2025 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 09.06.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Federal Home Loan Mortgage Corp. |
| Emissionsvolumen* | 140.600.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 09.06.2015 |
| Fälligkeit | 26.05.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 09.06.2015 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FED. HOME LN MTGE 2025FLR |
| ISIN | US3137G0FF15 |
| WKN | A1Z95A |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Credit Linked Notes
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.05.2025 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Federal Home Loan Mortgage Anleihe (A1Z95A)
Die Federal Home Loan Mortgage-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z95A bzw. der ISIN US3137G0FF15. Die Anleihe wurde am 09.06.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.05.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 140,60 Mio.. Der Kupon der Federal Home Loan Mortgage-Anleihe (A1Z95A) beträgt 6,919%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.01.2025 statt.