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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Letztes Kupondatum | 28.01.2036 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung nachschüssig durch Aufzinsung (am Ende der Laufzeit) |
Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
Zinslauf ab | 01.01.2016 |
Emissionsdaten
Emittent | HSBC Bank PLC |
Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 29.01.2016 |
Fälligkeit | 29.01.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
...Hinweis | Exakte Kündigungsbeträge: 21.9.2021: DL 25 010 000,- 21.9.2022: DL 25 012 000,- 21.9.2023: DL 27 014 000,- 21.9.2024: DL 28 016 000,- 21.9.2025: DL 29 018 000,- 21.9.2026: DL 30 020 000,- 21.9.2027: DL 31 022 000,- 21.9.2028: DL 32 024 000,- 21.9.2029 DL 33 026 000,- 21.9.2030 DL 34 028 000,- 21.9.2031 DL 35 030 000,- 21.9.2032 DL 36 032 000,- 21.9.2033 DL 37 034 000,- 21.9.2034 DL 38 036 000,- 21.9.2035: DL 39 038 000,- |
Kündigungsoption am | 29.01.2021 |
Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 125,05 |
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 29.01.2016 |
Stammdaten
Name | HSBC BANK 16/36 ZO MTN |
ISIN | XS1353623876 |
WKN | A1VMXD |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Zero Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
Land | Grossbritannien |
Stückelung | 200000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 29.01.2036 |
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06.01.25 | HSBC Sector Perform | RBC Capital Markets | |
13.12.24 | HSBC Neutral | UBS AG | |
13.12.24 | HSBC Equal Weight | Barclays Capital | |
06.12.24 | HSBC Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
27.11.24 | HSBC Sector Perform | RBC Capital Markets |
Profil
Über die HSBC Bank Anleihe (A1VMXD)
Die HSBC Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VMXD bzw. der ISIN XS1353623876. Die Anleihe wurde am 29.01.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.01.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.01.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 125,05.