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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Letztes Kupondatum | 22.01.2045 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung nachschüssig durch Aufzinsung (am Ende der Laufzeit) |
Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
Zinslauf ab | 01.01.2015 |
Emissionsdaten
Emittent | Lloyds Bank PLC |
Emissionsvolumen* | 315.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 23.01.2015 |
Fälligkeit | 23.01.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
Kündigungsoption am | 23.01.2020 |
Kündigungsfrist (Tage) | 5 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 123,73 |
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 23.02.2015 |
Stammdaten
Name | LLOYDS BANK 15/45 ZO |
ISIN | XS1169188627 |
WKN | A1VJAY |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Zero Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
Land | Grossbritannien |
Stückelung | 1000000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 23.01.2045 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die Lloyds Bank Anleihe (A1VJAY)
Die Lloyds Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VJAY bzw. der ISIN XS1169188627. Die Anleihe wurde am 23.01.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.01.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 315,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.01.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 123,726.