Legg Mason-Anleihe: 5,625% bis 15.01.2044

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WKN A1VEFZ

ISIN US524901AR65


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Legg Mason Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.875 Letto 29 Nts XS2722876609 66 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 19 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 16 Buy
4.125 Porsc 27 EMTN XS2643320018 16 Buy
1 Belg 31 OLO-Unty BE0000335449 15 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,625
Rendite in %* 5,606
Stückzinsen 1,192
Duration in Jahren 9,657
Modified Duration 9,144
Fälligkeit 15.01.2044
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.10.2025: 100,22

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,625
Erstes Kupondatum15.07.2014
Letztes Kupondatum14.01.2044
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.01.2026
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab22.01.2014

Emissionsdaten

EmittentLegg Mason Inc.
Emissionsvolumen*400.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum22.01.2014
Fälligkeit15.01.2044

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Kündigungsoption am22.01.2014

Stammdaten

NameLEGG MASON 2044
ISINUS524901AR65
WKNA1VEFZ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis15.01.2044

Rendite

Auf Verfall5,6055

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,220 vom 01.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

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Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 101,33 102,60 17:24:00
Clean 100,14 101,41 17:24:00

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Legg Mason Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.647,57 € noch 101,67 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.749,24 €.

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Profil

Über die Legg Mason Anleihe (A1VEFZ)

Die Legg Mason-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VEFZ bzw. der ISIN US524901AR65. Die Anleihe wurde am 22.01.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2044. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.01.2014. Der Kupon der Legg Mason-Anleihe (A1VEFZ) beträgt 5,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,22 ergibt sich somit eine Rendite von 5,6055%. Das zuletzt am 17.03.2025 14:01:12 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.