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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,888 |
| Erstes Kupondatum | 23.10.2017 |
| Letztes Kupondatum | 20.01.2050 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 23.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 01.06.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Friary No. 4 PLC |
| Emissionsvolumen* | 475.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 01.06.2017 |
| Fälligkeit | 21.01.2050 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie ab 21.4.2022 zu jedem Zinstermin: 10% Deal Clean up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 23.10.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FRIARY NO.4 17/50 FLR A |
| ISIN | XS1602563543 |
| WKN | A1V30P |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.01.2050 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Friary No 4 Anleihe (A1V30P)
Die Friary No 4-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1V30P bzw. der ISIN XS1602563543. Die Anleihe wurde am 01.06.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.01.2050. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 475,00 Mio.. Der Kupon der Friary No 4-Anleihe (A1V30P) beträgt 0,888%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.04.2025 statt.