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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,550 |
| Erstes Kupondatum | 01.06.2012 |
| Letztes Kupondatum | 30.11.2041 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 23.11.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Oncor Electric Delivery Co. LLC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.11.2011 |
| Fälligkeit | 01.12.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | O.E.zu jedem Termin ab dem 1.6.2041, |
| Kündigungsoption am | 23.11.2011 |
Stammdaten
| Name | ONC.ELEC.DEL. 2041 144A |
| ISIN | US68233JAN46 |
| WKN | A1GXP7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.12.2041 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die Oncor Electric Delivery LLC Anleihe (A1GXP7)
Die Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1GXP7 bzw. der ISIN US68233JAN46. Die Anleihe wurde am 23.11.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.12.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.11.2011. Der Kupon der Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe (A1GXP7) beträgt 4,550%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.06.2025 statt.