Anglian Water Services Financing-Anleihe: 4,500% bis 05.10.2027
Anglian Water Services Financing Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 39 | Buy |
6 ROU 44 MTN -S | XS2908645265 | 25 | Buy |
4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 23 | Buy |
3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 15 | Buy |
6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 4,500 |
Rendite in %* | 5,884 |
Stückzinsen | 1,110 |
Duration in Jahren | 2,377 |
Modified Duration | 2,245 |
Fälligkeit | 05.10.2027 |
Nachrang | Nein |
Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.01.2025: 96,58
Kupondaten
Kupon in % | 4,500 |
Erstes Kupondatum | 05.10.2012 |
Letztes Kupondatum | 04.10.2027 |
Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 05.10.2025 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 02.04.2012 |
Emissionsdaten
Emittent | Anglian Water Services Financing PLC |
Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
Emissionswährung | GBP |
Emissionsdatum | 02.04.2012 |
Fälligkeit | 05.10.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 02.05.2012 |
Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | ANGLIAN W.S.F. 12/27 CL.A |
ISIN | XS0764876693 |
WKN | A1G2X3 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | GB |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 05.10.2027 |
Rendite
Auf Verfall | 5,8836 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,575 vom 03.01.2025
Anglian Water Services Financing Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 97,33 | 99,20 | 11:40:36 |
Clean | 96,22 | 98,09 | 11:40:36 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Anglian Water Services Financing Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.812,38 € noch 133,62 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 11.946,00 €.
Börsenübersicht Anglian Water Services Financing-Anleihe: 4,500% bis 05.10.2027
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
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Frankfurt | 96,67 % | 96,58 % | +0,09 |
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
JPMorgan Chase & | A3 | 8.000% |
CSX | A3 | 7.950% |
Close Brothers Group | A3 | 7.750% |
JPMorgan Chase & | A3 | 7.625% |
AIB Group | A3 | 7.583% |
Weitere Anleihen von Anglian Water Services Financing
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A1VNET | 27.04.2026 | 2.930% | - |
A1VNEU | 27.04.2026 | 3.290% | - |
A1VAC5 | 01.04.2028 | 4.394% | - |
271163 | 15.01.2029 | 6.625% | 5,780% |
A2RS8B | 26.10.2029 | 2.750% | 5,472% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
European Bank for Reconstruction and Development | 5,3411 | 110.000% |
Inin Group AS | 6,0509 | 12.720% |
Brasilien Foederative Republik | 5,9356 | 12.250% |
Tuerkei Republik | 5,9999 | 11.875% |
Kistefos AS | 5,6915 | 11.670% |
Über die Anglian Water Services Financing Anleihe (A1G2X3)
Die Anglian Water Services Financing-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1G2X3 bzw. der ISIN XS0764876693. Die Anleihe wurde am 02.04.2012 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Anglian Water Services Financing-Anleihe (A1G2X3) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,665 ergibt sich somit eine Rendite von 5,8836%. Das zuletzt am 17.06.2021 11:34:00 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.