BNG Bank-Anleihe: 2,750% bis 12.04.2030

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WKN A1AY7F

ISIN CH0111826514


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BNG Bank Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DB 40 Bds XS3032045398 27 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 23 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 22 Buy
Suedzucker Int VRN XS0222524372 19 Buy
0 BRD 26 Obl DE0001141836 16 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,750
Rendite in %* 0,900
Stückzinsen 2,569
Duration in Jahren 3,769
Modified Duration 3,736
Fälligkeit 12.04.2030
Nachrang Nein
Währung CHF

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.03.2025: 109,13

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,750
Erstes Kupondatum12.04.2011
Letztes Kupondatum11.04.2030
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin12.04.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab12.04.2010

Emissionsdaten

EmittentBNG Bank N.V.
Emissionsvolumen*100.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum12.04.2010
Fälligkeit12.04.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am12.04.2010
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBNG BK 10/30 MTN
ISINCH0111826514
WKNA1AY7F
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandNiederlande
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis12.04.2030

Rendite

Auf Verfall0,9002

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 109,125 vom 19.03.2025

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Profil

Über die BNG Bank Anleihe (A1AY7F)

Die BNG Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1AY7F bzw. der ISIN CH0111826514. Die Anleihe wurde am 12.04.2010 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.04.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der BNG Bank-Anleihe (A1AY7F) beträgt 2,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 109,125 ergibt sich somit eine Rendite von 0,9002%. Das zuletzt am 11.07.2024 17:00:32 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.