Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 2,750% bis 12.02.2030
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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 25 | Buy |
| 2.5 Thyssenkr 25 S3 | DE000A14J587 | 24 | Buy |
| HE 28 2402 Obl | DE000A1RQEQ4 | 17 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 13 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,750 |
| Rendite in %* | 0,438 |
| Stückzinsen | 2,164 |
| Duration in Jahren | 4,070 |
| Modified Duration | 4,052 |
| Fälligkeit | 12.02.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | CHF |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.11.2024: 111,90
Kupondaten
| Kupon in % | 2,750 |
| Erstes Kupondatum | 12.02.2011 |
| Letztes Kupondatum | 11.02.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 12.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 12.02.2010 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 12.02.2010 |
| Fälligkeit | 12.02.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAT.ENTW.BK 10-30 |
| ISIN | CH0109156262 |
| WKN | A1ASFF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Anleihe
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.02.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,4376 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 111,900 vom 26.11.2024
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
| International Finance | Aaa | 8.250% |
| International Finance | Aaa | 7.750% |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Aaa | 7.417% |
| European Investment Bank EIB | Aaa | 7.250% |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28SWD | 31.01.2030 | 0.025% | 2,492% |
| A3LW6S | 05.02.2030 | 1.166% | - |
| A28T0C | 25.02.2030 | 6.150% | 6,880% |
| A2R7VW | 18.03.2030 | 1.600% | - |
| A3KVJS | 22.07.2030 | 0.800% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 0,7987 | 21.616% |
| NCO Invest | - | 20.000% |
| Banque de Bretagne | -0,0001 | 19.440% |
| Societe Generale | -0,3981 | 18.750% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A1ASFF)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ASFF bzw. der ISIN CH0109156262. Die Anleihe wurde am 12.02.2010 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.02.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A1ASFF) beträgt 2,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 111,48 ergibt sich somit eine Rendite von 0,4376%. Das zuletzt am 20.07.2023 17:54:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.