China Overseas Finance [Cayman] VII-Anleihe: 4,750% bis 26.04.2028
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China Overseas Finance Cayman VII Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 60 | Buy |
| HE 28 2402 Obl | DE000A1RQEQ4 | 24 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 13 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 10 | Buy |
| 6.375 ROU 33 Nts -S | XS2689948078 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,750 |
| Rendite in %* | 5,436 |
| Stückzinsen | 0,392 |
| Duration in Jahren | 2,842 |
| Modified Duration | 2,696 |
| Fälligkeit | 26.04.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.11.2024: 97,91
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 26.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 25.04.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 26.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.04.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | China Overseas Finance [Cayman] VII Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.04.2018 |
| Fälligkeit | 26.04.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 26.04.2018 |
Stammdaten
| Name | CHINA OVER.FIN.VII 18/28 |
| ISIN | XS1811821211 |
| WKN | A19ZXH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.04.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,4362 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,910 vom 25.11.2024
China Overseas Finance Cayman VII Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,14 | 99,23 | 21:56:04 |
| Clean | 97,75 | 98,84 | 21:56:04 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute China Overseas Finance Cayman VII Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.416,44 € noch 37,30 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.453,74 €.
Börsenübersicht China Overseas Finance [Cayman] VII-Anleihe: 4,750% bis 26.04.2028
Times and Sales (München)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 20:00:17 | 97,75 | ||
| 18:00:25 | 97,75 | ||
| 14:15:55 | 97,93 | ||
| 12:30:04 | 97,88 | ||
| 11:02:15 | 97,89 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Banca Comerciala Romana | Baa2 | 7.625% |
| Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero S | Baa2 | 7.525% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 7.500% |
| Tapestry | Baa2 | 7.350% |
| Blackstone Private Credit Fund | Baa2 | 7.300% |
Weitere Anleihen von China Overseas Finance Cayman VII
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19ZXG | 26.04.2023 | 4.250% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Autocirc Group AB publ | 5,6650 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2729 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,7100 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 4,5910 | 11.500% |
Über die China Overseas Finance Cayman VII Anleihe (A19ZXH)
Die China Overseas Finance Cayman VII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19ZXH bzw. der ISIN XS1811821211. Die Anleihe wurde am 26.04.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.04.2018. Der Kupon der China Overseas Finance Cayman VII-Anleihe (A19ZXH) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,12 ergibt sich somit eine Rendite von 5,4362%. Das zuletzt am 17.04.2024 19:54:21 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.