AIA Group-Anleihe: 3,900% bis 06.04.2028
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AIA Group Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.25 Sixt 30 EMTN | DE000A4DFCK8 | 50 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 22 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 21 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 18 | Buy |
| 4.5 Volkswag 26 Bds | XS2694872081 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,900 |
| Rendite in %* | 4,974 |
| Stückzinsen | 1,211 |
| Duration in Jahren | 2,219 |
| Modified Duration | 2,114 |
| Fälligkeit | 06.04.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.01.2025: 96,90
Kupondaten
| Kupon in % | 3,900 |
| Erstes Kupondatum | 06.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 05.04.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 06.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 06.04.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | AIA Group Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 06.04.2018 |
| Fälligkeit | 06.04.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 06.01.2028 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 06.05.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AIA GROUP 18/28 MTN REGS |
| ISIN | US00131MAF05 |
| WKN | A19YZF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Hong Kong |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.04.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,9744 |
| Auf Kündigung | 4,9743 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,900 vom 27.01.2025
Weitere Anleihen von AIA Group
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LAQP | 25.10.2027 | 5.625% | - |
| A3LAQN | 25.10.2027 | 5.625% | 4,817% |
| A2R0GZ | 09.04.2029 | 3.600% | 4,911% |
| A2R0G0 | 09.04.2029 | 3.600% | - |
| A28VN0 | 07.04.2030 | 3.375% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5278 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Inin Group AS | 5,8562 | 12.720% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,3751 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die AIA Group Anleihe (A19YZF)
Die AIA Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19YZF bzw. der ISIN US00131MAF05. Die Anleihe wurde am 06.04.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 06.01.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der AIA Group-Anleihe (A19YZF) beträgt 3,900%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,9 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9744%.