The Bank of New York Mellon-Anleihe: 3,300% bis 23.08.2029

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WKN A19NA8

ISIN US06406YAA01


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The Bank of New York Mellon Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 29 Buy
GerRECap -S Anl VR DE000A19XLE6 14 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 11 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 11 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 9 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,300
Rendite in %* 5,023
Stückzinsen 1,094
Duration in Jahren 3,371
Modified Duration 3,210
Fälligkeit 23.08.2029
Nachrang Ja
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.12.2024: 92,99

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,300
Erstes Kupondatum23.02.2018
Letztes Kupondatum22.08.2029
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin23.02.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab23.08.2017

Emissionsdaten

EmittentThe Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum23.08.2017
Fälligkeit23.08.2029

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am23.05.2029
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameBK OF NY MELLON 2029
ISINUS06406YAA01
WKNA19NA8
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis23.08.2029

Rendite

Auf Verfall5,0225
Auf Kündigung5,0224

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 92,987 vom 23.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

The Bank of New York Mellon Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 93,83 94,10 16:21:34
Clean 92,74 93,01 16:21:34

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute The Bank of New York Mellon Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.952,64 € noch 105,30 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.057,95 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Stuttgart)

Zeit Kurs Umsatz
15:18:26 92,79
15:00:09 92,81
14:08:44 92,77
14:00:27 92,78
13:45:13 92,78
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A19NA8)

Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19NA8 bzw. der ISIN US06406YAA01. Die Anleihe wurde am 23.08.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.08.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.05.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Bank of New York Mellon-Anleihe (A19NA8) beträgt 3,300%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 92,684 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0225%. Das zuletzt am 04.11.2024 19:42:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.