The Bank of New York Mellon-Anleihe: 3,300% bis 23.08.2029
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The Bank of New York Mellon Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 30 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 26 | Buy |
| 3.5 BMWF 25 EMTN | XS2609431031 | 22 | Buy |
| 4.75 JDC 28 H MTN | US24422EWR60 | 13 | Buy |
| 3.1 BRD 25 Anl | DE000BU22023 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,300 |
| Rendite in %* | 4,995 |
| Stückzinsen | 0,009 |
| Duration in Jahren | 3,976 |
| Modified Duration | 3,787 |
| Fälligkeit | 23.08.2029 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.02.2025: 93,32
Kupondaten
| Kupon in % | 3,300 |
| Erstes Kupondatum | 23.02.2018 |
| Letztes Kupondatum | 22.08.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 23.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 23.08.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.08.2017 |
| Fälligkeit | 23.08.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 23.05.2029 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BK OF NY MELLON 2029 |
| ISIN | US06406YAA01 |
| WKN | A19NA8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.08.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,9953 |
| Auf Kündigung | 4,9953 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 93,321 vom 24.02.2025
The Bank of New York Mellon Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 93,57 | 93,82 | 17:57:11 |
| Clean | 93,56 | 93,81 | 17:57:11 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute The Bank of New York Mellon Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.957,22 € noch 0,87 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.958,09 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| 000000 | A2 | 6.950% |
| MidAmerican Funding LLC | A2 | 6.927% |
| Banco Santander | A2 | 6.607% |
| Pfizer | A2 | 6.600% |
| The Goldman Sachs Group | A2 | 6.484% |
Weitere Anleihen von The Bank of New York Mellon
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LDQ2 | 01.02.2029 | 4.543% | 4,674% |
| A3K4XX | 26.04.2029 | 3.850% | 4,750% |
| A3LP4N | 25.10.2029 | 6.317% | 5,078% |
| A3LV6N | 14.03.2030 | 4.975% | 4,832% |
| A3K7YC | 26.07.2030 | 4.596% | 4,879% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5217 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1511 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,4436 | 11.750% |
Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A19NA8)
Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19NA8 bzw. der ISIN US06406YAA01. Die Anleihe wurde am 23.08.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.08.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.05.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Bank of New York Mellon-Anleihe (A19NA8) beträgt 3,300%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 93,343 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9953%. Das zuletzt am 04.11.2024 19:42:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.