Nederlandse Waterschapsbank-Anleihe: 2,375% bis 24.03.2026

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WKN A18ZD5

ISIN XS1386139841


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Nederlandse Waterschapsbank Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 31 Buy
GerRECap -S Anl VR DE000A19XLE6 15 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 11 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 10 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,375
Rendite in %* 4,635
Stückzinsen 0,604
Duration in Jahren 0,701
Modified Duration 0,670
Fälligkeit 24.03.2026
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.12.2024: 97,33

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,375
Erstes Kupondatum24.09.2016
Letztes Kupondatum23.03.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin24.03.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab24.03.2016

Emissionsdaten

EmittentNederlandse Waterschapsbank N.V.
Emissionsvolumen*983.310.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum24.03.2016
Fälligkeit24.03.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameNED.WATERSCH. 16/26 REGS
ISINXS1386139841
WKNA18ZD5
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandNiederlande
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis24.03.2026

Rendite

Auf Verfall4,6351

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,328 vom 25.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Nederlandse Waterschapsbank Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 97,88 97,98 20:53:24
Clean 97,28 97,38 20:53:24

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Nederlandse Waterschapsbank Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.361,18 € noch 58,03 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.419,21 €.

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Profil

Über die Nederlandse Waterschapsbank Anleihe (A18ZD5)

Die Nederlandse Waterschapsbank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18ZD5 bzw. der ISIN XS1386139841. Die Anleihe wurde am 24.03.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.03.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 983,31 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Nederlandse Waterschapsbank-Anleihe (A18ZD5) beträgt 2,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,328 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6351%.