Roche Holdings-Anleihe: 2,625% bis 15.05.2026

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WKN A18YG2

ISIN USU75000BK18


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Roche Holdings Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 31 Buy
GerRECap -S Anl VR DE000A19XLE6 15 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 11 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 10 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,625
Rendite in %* 4,588
Stückzinsen 0,290
Duration in Jahren 1,128
Modified Duration 1,078
Fälligkeit 15.05.2026
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.12.2024: 97,42

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,625
Erstes Kupondatum15.11.2016
Letztes Kupondatum14.05.2026
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.05.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab01.03.2016

Emissionsdaten

EmittentRoche Holdings Inc.
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum01.03.2016
Fälligkeit15.05.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 15.2.2026 und jederzeit danach zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist; Teilkündigung möglich
Kündigungsoption am01.04.2016
Kündigungsfrist (Tage)30

Stammdaten

NameROCHE HLDGS 16/26 REGS
ISINUSU75000BK18
WKNA18YG2
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis15.05.2026

Rendite

Auf Verfall4,5883

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,420 vom 25.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

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Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 97,71 97,78 17:58:11
Clean 97,42 97,49 17:58:11

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Roche Holdings Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.370,43 € noch 27,88 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.398,32 €.

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WKN Laufzeit Kupon Rendite
A3KMV2 05.03.2026 0.991% 4,523%
A3KMV1 05.03.2026 0.991% 4,899%
A3LQZH 13.11.2026 5.265% 4,321%
A3LQZF 13.11.2026 - -
A3LQZG 13.11.2026 5.265% 4,805%
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Profil

Über die Roche Holdings Anleihe (A18YG2)

Die Roche Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18YG2 bzw. der ISIN USU75000BK18. Die Anleihe wurde am 01.03.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.04.2016. Der Kupon der Roche Holdings-Anleihe (A18YG2) beträgt 2,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,42 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5883%.