Mexico City Airport Trust-Anleihe: 4,250% bis 31.10.2026

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WKN A186XV

ISIN USP6629MAA01


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Mexico City Airport Trust Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 Suedz 32 Nts XS2970728205 27 Buy
2.5 BRD 25 Obl DE000BU22007 26 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 24 Buy
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 22 Buy
0.375 BMWF 27 Bds XS2055728054 19 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,250
Rendite in %* 5,883
Stückzinsen 1,086
Duration in Jahren 1,125
Modified Duration 1,062
Fälligkeit 31.10.2026
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.01.2025: 97,36

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,250
Erstes Kupondatum30.04.2017
Letztes Kupondatum29.10.2026
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin30.04.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab29.09.2016

Emissionsdaten

EmittentMexico City Airport Trust
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum29.09.2016
Fälligkeit31.10.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 31.7.2026 und jederzeit danach zu 100%
Kündigungsoption am29.09.2016

Stammdaten

NameMEX.CTY AIRP.TR.16/26REGS
ISINUSP6629MAA01
WKNA186XV
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandMexiko
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis31.10.2026

Rendite

Auf Verfall5,8834

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,360 vom 31.01.2025

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Profil

Über die Mexico City Airport Trust Anleihe (A186XV)

Die Mexico City Airport Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A186XV bzw. der ISIN USP6629MAA01. Die Anleihe wurde am 29.09.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.09.2016. Der Kupon der Mexico City Airport Trust-Anleihe (A186XV) beträgt 4,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,4 ergibt sich somit eine Rendite von 5,8834%.