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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,000 |
| Erstes Kupondatum | 08.06.2016 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 08.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 08.02.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Virgin Money UK PLC |
| Emissionsvolumen* | 450.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 08.02.2016 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 08.12.2022 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Bei Eintritt eines sogenannten 'Contingency Event' ('Trigger Event') erfolgt eine Zwangswandlung in Shares der Emittentin. Das Ereignis tritt ein, wenn das Tier-1-Eigenkapitalverhältnis der Emittentin unter 7% fällt. Anfänglicher Wandelpreis ist LS 1,19 pro Share. Näheres ist den Emissionsbedingungen zu entnehmen. - Sowie ab 8.3.2016 aus Steuergründen jederzeit, 30 Tage Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 08.02.2016 |
Stammdaten
| Name | VIRGIN MONEY UK16/UND.FLR |
| ISIN | XS1346644799 |
| WKN | A186UB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Undated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Virgin Money UK
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
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| A19KF9 | 23.06.2025 | 3.125% | - |
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Profil
Über die Virgin Money UK Anleihe (A186UB)
Die Virgin Money UK-Anleihe ist handelbar unter der WKN A186UB bzw. der ISIN XS1346644799. Die Anleihe wurde am 08.02.2016 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.12.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Virgin Money UK-Anleihe (A186UB) beträgt 8,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.06.2025 statt.