Bertelsmann SE & KGaA-Anleihe: 3,500% bis 23.04.2075
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Bertelsmann SE & KGaA Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 23 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 14 | Buy |
| 3 Deut T 32 Bds | XS2987630873 | 13 | Buy |
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 10 | Buy |
| 2.2 BRD 27 Anl | DE000BU22080 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,500 |
| Rendite in %* | 3,525 |
| Stückzinsen | 2,896 |
| Duration in Jahren | 22,736 |
| Modified Duration | 21,962 |
| Fälligkeit | 23.04.2075 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.02.2025: 99,41
Kupondaten
| Kupon in % | 3,500 |
| Erstes Kupondatum | 23.04.2016 |
| Letztes Kupondatum | 22.04.2075 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 23.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 23.04.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bertelsmann SE & Co. KGaA |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.04.2015 |
| Fälligkeit | 23.04.2075 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 23.04.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BERTELSMANNSUB.ANL.15/75 |
| ISIN | XS1222594472 |
| WKN | A14KAQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Deutschland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Unternehmensanleihen (D)
Subordinated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Deutschland |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.04.2075 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,5252 |
| Auf Kündigung | 6,4850 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,412 vom 19.02.2025
Börsenübersicht Bertelsmann SE & KGaA-Anleihe: 3,500% bis 23.04.2075
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,80 % | 99,80 % | -0,01 | |
| Berlin | 99,78 % | 99,77 % | +0,01 | |
| Düsseldorf | 99,57 % | 99,56 % | +0,01 | |
| Frankfurt | 99,07 % | 99,06 % | +0,01 | |
| gettex | 99,44 % | 99,41 % | +0,03 | |
| Hamburg | 99,78 % | 99,77 % | +0,01 | |
| Hannover | 99,57 % | 99,48 % | +0,09 | |
| Lang & Schwarz | 104,54 % | |||
| München | 99,40 % | 99,41 % | -0,01 | |
| Quotrix | 93,45 % | 105,31 % | -11,27 | |
| Stuttgart | 99,51 % | 99,50 % | +0,02 | |
| Tradegate | 98,25 % | 97,96 % | +0,30 | |
| ZKB | 99,75 % | 99,63 % | +0,13 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,4778 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,4436 | 11.750% |
| Kistefos AS | 4,4412 | 11.670% |
Über die Bertelsmann SE & KGaA Anleihe (A14KAQ)
Die Bertelsmann SE & KGaA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A14KAQ bzw. der ISIN XS1222594472. Die Anleihe wurde am 23.04.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.04.2075. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.04.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Bertelsmann SE & KGaA-Anleihe (A14KAQ) beträgt 3,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,514 ergibt sich somit eine Rendite von 3,5252%. Das zuletzt am 10.05.2023 09:37:07 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba1. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.