Kleros Preferred Funding VIII/Kleros Preferred Funding VIII LLC-Anleihe: 1,456% bis 12.08.2052
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,456 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1,10% |
| Erstes Kupondatum | 13.11.2007 |
| Letztes Kupondatum | 11.08.2052 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 13.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.06.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Kleros Preferred Funding VIII Ltd./Kleros Preferred Funding VIII LLC |
| Emissionsvolumen* | 144.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.06.2007 |
| Fälligkeit | 12.08.2052 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 12.08.2012 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | KLEROS PR.F.VIII 07/52 |
| ISIN | US49859EAD04 |
| WKN | A0TKMH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.08.2052 |
Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Kleros Preferred Funding VIII-Kleros Preferred Funding VIII LLC Anleihe (A0TKMH)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 11.05.2014 | 1,334 |
| 11.02.2014 | 1,339 |
| 11.11.2013 | 1,365 |
| 11.08.2013 | 1,375 |
| 12.05.2013 | 1,392 |
| 11.02.2013 | 1,410 |
| 12.11.2012 | 1,538 |
Profil
Über die Kleros Preferred Funding VIII-Kleros Preferred Funding VIII LLC Anleihe (A0TKMH)
Die Kleros Preferred Funding VIII-Kleros Preferred Funding VIII LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TKMH bzw. der ISIN US49859EAD04. Die Anleihe wurde am 26.06.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.08.2052. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 144,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.08.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Kleros Preferred Funding VIII-Kleros Preferred Funding VIII LLC-Anleihe (A0TKMH) beträgt 1,456%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.02.2025 statt.