SAGRES Sociedade de Titularizaçao de Créditos-Anleihe: 0,551% bis 21.06.2056
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,551 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,47% |
| Erstes Kupondatum | 21.03.2006 |
| Letztes Kupondatum | 20.06.2056 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.11.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | SAGRES Sociedade de Titularizaçao de Créditos S.A. |
| Emissionsvolumen* | 18.750.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 24.11.2005 |
| Fälligkeit | 21.06.2056 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 21.09.2014 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 21.03.2006 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SAGRES DOURO M.1 05/56 D |
| ISIN | XS0236180443 |
| WKN | A0NRP7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Portugal |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.06.2056 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für SAGRES Sociedade de Titularizacao de Creditos Anleihe (A0NRP7)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 20.03.2014 | 0,763 |
| 22.12.2013 | 0,691 |
| 22.09.2013 | 0,682 |
| 20.06.2013 | 0,677 |
| 20.03.2013 | 0,653 |
| 20.12.2012 | 0,708 |
| 20.09.2012 | 1,127 |
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Profil
Über die SAGRES Sociedade de Titularizacao de Creditos Anleihe (A0NRP7)
Die SAGRES Sociedade de Titularizacao de Creditos-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NRP7 bzw. der ISIN XS0236180443. Die Anleihe wurde am 24.11.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.06.2056. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,75 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.09.2014. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der SAGRES Sociedade de Titularizacao de Creditos-Anleihe (A0NRP7) beträgt 0,551%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.03.2025 statt.