WARBURG Global Fixed Income S Fonds
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WARBURG Global Fixed Income S Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,75% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,46% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 14,18 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,46% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,60% |
| Capture Ratio Up | 95,04 |
| Capture Ratio Down | 86,66 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,92 |
| R2 | 94,16% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des WARBURG Global Fixed Income S Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,62% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,46% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,75% |
| Depotbankgebühr | 0,30% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10.452,80 EUR |
| Fondsvolumen | 14,18 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | WARBURG Global Fixed Income S Fonds |
| ISIN | DE000A2PX1U3 |
| WKN | A2PX1U |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Andreas Schubert |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.08.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | M.M.Warburg & CO KGaA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des WARBURG Global Fixed Income S Fonds
Anlagepolitik
So investiert der WARBURG Global Fixed Income S Fonds: Der Fonds muss zu mindestens 51 Prozent seines Wertes aus verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten bestehen. Der Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den globalen Staatsanleihemärkten erzielbar ist. Wesentlicher strategischer Bestandteil des Fondsportfolios ist ein globales Staatsanleihenportfolio. Dies ermõglicht die Partizipation an globalen Zins- und Bewertungsdifferenzen. Fremdwährungs anlagen werden sowohl gesichert als auch ungesichert eingesetzt. Der Fonds darf nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Ausstellern anlegen, die eine der Ratingnote CCC nach Standard & Poor's und Fitch oder Caa nach Moody's entsprechende oder schlechtere Bonität aufweisen. Maximal bis zu 20 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Ausstellern angelegt werden, die kein Investment-Grade-Rating aufweisen.
Der WARBURG Global Fixed Income S Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des WARBURG Global Fixed Income S Fonds
Aktuelles zum WARBURG Global Fixed Income S Fonds
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Zusammensetzung des WARBURG Global Fixed Income S Fonds
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| Name | Volumen |
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| Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv Fonds | 378,44 Mio. |
| Dirk Müller Premium Aktien Euro Fonds | 265,16 Mio. |
| Dirk Müller Premium Aktien CHF Fonds | 265,16 Mio. |
| Warburg Portfolio Flexibel A Fonds | 143,08 Mio. |
| Warburg Portfolio Flexibel T Fonds | 143,08 Mio. |
Über WARBURG Global Fixed Income S Fonds
Der WARBURG Global Fixed Income S Fonds (ISIN: DE000A2PX1U3, WKN: A2PX1U) wurde am 31.08.2023 von der Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 14,18 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10.595,16 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Andreas Schubert betrieben. Bei einer Anlage in WARBURG Global Fixed Income S Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,75% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,46% und die Volatilität lag bei 4,60%. Die Ausschüttungsart des WARBURG Global Fixed Income S Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.