Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG Fonds
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | TwentyFour Asset Management LLP |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,62% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 5,19 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,44% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,29% |
| Capture Ratio Up | 115,48 |
| Capture Ratio Down | 7,11 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,93 |
| R2 | 87,94% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,82% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,62% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 120,30 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 5,19 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 47.339.500,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged) USD Fonds |
| ISIN | LU1451580523 |
| WKN | A2DXBF |
| Fondsgesellschaft | TwentyFour Asset Management LLP |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Eoin Walsh, Felipe Villarroel, Pierre Beniguel, David Norris, Charlene Malik, George Curtis, Dillon Lancaster |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 22.07.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged) USD Fonds: Vontobel Fund – TwentyFour Absolute Return Credit Fund (der Teilfonds) hat zum Ziel, über einen Zeitraum von drei Jahren, bei der Aufrechterhaltung eines moderaten Volatilitätsniveau und in jedem Marktumfeld eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds baut seine Ausrichtung (Exposure) nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation hauptsächlich auf festund variabelverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente auf, die von Unternehmen emittiert werden, die ein Rating im Investment-Grade-Bereich aufweisen (d.h. mindestens BBB- (S&P und Fitch), Baa3 (Moody’s) oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur).
Der Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged) USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG Fonds
Passende Fonds zum Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Franklin Gulf Wealth Bond Fund W(Mdis) USD Fonds | 239,50 Mio. |
| Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Emerging Markets Equity Fund A5 Fonds | 146,72 Mio. |
| KBC Bonds High Interest Acc Fonds | 761,01 Mio. |
| BlackRock Global Funds - World Financials Fund E2 Fonds | 1,72 Mrd. |
| HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US Equity AC Fonds | 280,03 Mio. |
Fonds von TwentyFour Asset Management LLP
Über Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG Fonds
Der Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG Fonds (ISIN: LU1451580523, WKN: A2DXBF) wurde am 22.07.2016 von der Fondsgesellschaft TwentyFour Asset Management LLP aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 5,19 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 102,71 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Eoin Walsh, Felipe Villarroel, Pierre Beniguel, David Norris, Charlene Malik, George Curtis, Dillon Lancaster betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG Fonds sollte die Mindestanlage von 47.339.500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,44% und die Volatilität lag bei 4,29%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.