Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HX Fonds
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HX Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,42% |
| Benchmark | JPM ESG EMBI Global Diversified |
| Fondsvolumen | 629,87 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,35% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,93% |
| Capture Ratio Up | 80,42 |
| Capture Ratio Down | 193,74 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,68 |
| R2 | 25,40% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HX Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,42% |
| Transaktionskosten | 0,58% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 13,80 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 629,87 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 50.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HX (hedged) EUR Fonds |
| ISIN | LU2549539117 |
| WKN | A3DZJ7 |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | JPM ESG EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Sergey Goncharov, Luc D'Hooge |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.11.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HX Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HX (hedged) EUR Fonds: Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern unter Einhaltung der Nachhaltigkeitsstrategie (ESG). Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind.
Der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HX (hedged) EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HX Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HX Fonds
News zum Fonds: Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HX (hedged) EUR Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HX Fonds
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Fonds von Vontobel Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| Vontobel Fund - Global Equity AN USD Fonds | 3,42 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity N USD Fonds | 3,42 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged) EUR Fonds | 3,42 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged) EUR Fonds | 3,42 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity I USD Fonds | 3,42 Mrd. |
Über Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HX Fonds
Der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HX Fonds (ISIN: LU2549539117, WKN: A3DZJ7) wurde am 14.11.2022 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 629,87 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 118,91 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Sergey Goncharov, Luc D'Hooge betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HX Fonds sollte die Mindestanlage von 50.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,35% und die Volatilität lag bei 6,93%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HX Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM ESG EMBI Global Diversified.