Vontobel Fund II - Megatrends N Fonds
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Vontobel Fund II - Megatrends N Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,05% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 206,13 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 26,48% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,50% |
| Capture Ratio Up | 96,42 |
| Capture Ratio Down | 67,3 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,15 |
| R2 | 85,62% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund II - Megatrends N Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,16% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,05% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,83% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 11,75 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 206,13 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund II - Megatrends N EUR Fonds |
| ISIN | LU2275724008 |
| WKN | A3CN8X |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Daniel Maier, Romain Hohl |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 07.06.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund II - Megatrends N Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund II - Megatrends N EUR Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide that might benefit from megatrends.
Der Vontobel Fund II - Megatrends N EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund II - Megatrends N Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund II - Megatrends N Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund II - Megatrends N Fonds
Passende Fonds zum Vontobel Fund II - Megatrends N Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von Vontobel Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| Vontobel Fund - Global Equity AN USD Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity N USD Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity I USD Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged) EUR Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged) EUR Fonds | 3,29 Mrd. |
Über Vontobel Fund II - Megatrends N Fonds
Der Vontobel Fund II - Megatrends N Fonds (ISIN: LU2275724008, WKN: A3CN8X) wurde am 07.06.2021 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 206,13 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 182,50 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Daniel Maier, Romain Hohl betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund II - Megatrends N Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 26,48% und die Volatilität lag bei 10,50%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund II - Megatrends N Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.