Vontobel Fund II - Active Beta AI Fonds
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Vontobel Fund II - Active Beta AI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,59% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 345,22 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,63% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,83% |
| Capture Ratio Up | 62,41 |
| Capture Ratio Down | 95,57 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,64 |
| R2 | 68,92% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund II - Active Beta AI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,59% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 172,69 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 345,22 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund II - Active Beta AI EUR Fonds |
| ISIN | LU1617166936 |
| WKN | A2DUV2 |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Alexander Schmid, Christoph Loy |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 17.08.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund II - Active Beta AI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund II - Active Beta AI EUR Fonds: Das Anlageziel des Vontobel Fund II - Vescore Active Beta (der «Teilfonds») zielt auf die Erreichung eines stetigen absoluten Wertzuwachses ab.Hierzu wird sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung eine Ausrichtung (Exposure) auf die Aktienmärkte, auf die verzinsliche Anlageklasse sowie auf die Geldmärkte aufbauen. Diese Ausrichtung wird entweder direkt über den Erwerb von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, wie z.B. Partizipationsscheine, von Anleihen, Schuldtiteln (Notes) und ähnlichen fest- und variabel-verzinslichen Wertpapieren, sowie von Geldmarktinstrumenten oder indirekt über die Derivate, die an Börsen oder ausserbörslich gehandelt werden, oder über andere Investmentfonds, einschliesslich börsengehandelte Investmentfonds, aufgebaut. Die Gesamtausrichtung auf die verzinsliche Anlageklasse, Aktienmärkte und die Geldmärkte muss mindestens 51% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Der Vontobel Fund II - Active Beta AI EUR Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund II - Active Beta AI Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund II - Active Beta AI Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund II - Active Beta AI Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Vontobel Fund - Global Equity AN USD Fonds | 3,42 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity N USD Fonds | 3,42 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity I USD Fonds | 3,42 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged) EUR Fonds | 3,42 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged) EUR Fonds | 3,42 Mrd. |
Über Vontobel Fund II - Active Beta AI Fonds
Der Vontobel Fund II - Active Beta AI Fonds (ISIN: LU1617166936, WKN: A2DUV2) wurde am 17.08.2017 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 345,22 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.665,85 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Alexander Schmid, Christoph Loy betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund II - Active Beta AI Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,63% und die Volatilität lag bei 3,83%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund II - Active Beta AI Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.