UBS (Lux) Equity - US Opportunity I-B Fonds
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UBS (Lux) Equity - US Opportunity I-B Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10% |
| Benchmark | MSCI USA |
| Fonds Volumen | 143,69 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 20,26% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,91% |
| Capture Ratio Up | 73,58 |
| Capture Ratio Down | 129,2 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,05 |
| R2 | 89,23% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBS (Lux) Equity - US Opportunity I-B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 52,86 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 143,69 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.11.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.05.2024) | |
| Fondsprospekt (31.03.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-B-acc Fonds |
| ISIN | LU0399039899 |
| WKN | A1KCX2 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | MSCI USA |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Joseph R. Elegante, Adam Jokich |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.03.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBS (Lux) Equity - US Opportunity I-B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-B-acc Fonds: Der Fonds ist ein Aktienportefeuille (40 bis 60 Titel), das in ausgewählte US-amerikanische Unternehmen investiert und aktiv verwaltet wird. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Substanzwerten. Investiert wird in vergleichsweise tief bewertete Aktien. Er setzt auf eine disziplinierte Anlagephilosophie und einen global integrierten, modernen Fundamentalresearch.
Der UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-B-acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des UBS (Lux) Equity - US Opportunity I-B Fonds
Aktuelles zum UBS (Lux) Equity - US Opportunity I-B Fonds
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Über UBS (Lux) Equity - US Opportunity I-B Fonds
Der UBS (Lux) Equity - US Opportunity I-B Fonds (ISIN: LU0399039899, WKN: A1KCX2) wurde am 15.03.2013 von der Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 143,69 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 399,03 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Joseph R. Elegante, Adam Jokich betrieben. Bei einer Anlage in UBS (Lux) Equity - US Opportunity I-B Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 20,26% und die Volatilität lag bei 12,91%. Die Ausschüttungsart des UBS (Lux) Equity - US Opportunity I-B Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI USA.