UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF ETF ( to ) A
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UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF ETF ( to ) A Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
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| Emittent | UBS Fund Management |
| Auflagedatum | 04.05.2016 |
| Kategorie | Rohstoffe |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | UBS Bloomberg CMCI Ex Ag and Liv Capped |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
| Fondsgröße | 196.714.985,79 |
| Replikationsart | Synthetisch |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITs ETF (hedged to EUR) A-acc
So investiert der UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITs ETF (hedged to EUR) A-acc: The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day.
Der UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITs ETF (hedged to EUR) A-acc gehört zur Kategorie "Rohstoffe".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2AHR4
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,06 % | +6,16 % | +10,68 % | +1,64 % | +57,46 % | +3,57 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,37 % | -1,23 % | +2,66 % | -3,53 % | +17,89 % | -1,08 % |
| Max Verlust | - | - | -9,71 % | -28,11 % | -28,11 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 166,38 € |
| Hoch | - | - | 176,84 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 148,85 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BYT5CV85
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,93 % | 14,86 % | 17,69 % | |
| Sharpe Ratio | +0,42 | -0,02 | +0,51 |
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Zusammensetzung WKN: A2AHR4
Größte Positionen ISIN: IE00BYT5CV85
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| CMCXUSTRS TRS USD R F 1.00000 CMXALCTR TRS L | - | 99,98 % | |
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 2.804.768.339.768 € | 6,25 % |
| TotalEnergies SE | FR0000120271 | 128.190.000.000 € | 5,39 % |
| Apple Inc | US0378331005 | 3.375.617.760.618 € | 5,20 % |
| Tesla Inc | US88160R1014 | 1.217.712.355.212 € | 5,11 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | 2.959.025.096.525 € | 4,70 % |
| Amazon.com Inc | US0231351067 | 2.456.814.671.815 € | 4,13 % |
| Sanofi SA | FR0000120578 | 128.123.000.000 € | 3,60 % |
| UniCredit SpA | IT0005239360 | 69.208.800.000 € | 3,48 % |
| Orange SA | FR0000133308 | 27.671.400.000 € | 2,82 % |
| Summe Top 10 | 140,66 % | ||