UBAM - EM Responsible Sovereign Bond ZC Fonds
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UBAM - EM Responsible Sovereign Bond ZC Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,53% |
| Benchmark | JPM ESG EMBI Global Diversified |
| Fonds Volumen | 80,63 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 15,08% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,81% |
| Capture Ratio Up | 121,16 |
| Capture Ratio Down | 70,24 |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,99 |
| R2 | 92,10% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBAM - EM Responsible Sovereign Bond ZC Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,53% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,53% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,55 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 80,63 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | UBAM - EM Responsible Sovereign Bond ZC USD Cap Fonds |
| ISIN | LU1668157115 |
| WKN | A3DN37 |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | JPM ESG EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Sergio Trigo Paz, Raphaël Marechal |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.06.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBAM - EM Responsible Sovereign Bond ZC Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - EM Responsible Sovereign Bond ZC USD Cap Fonds: Sub-Fund denominated in USD and which at any time invests a majority of its net assets in fixed or variablerate bonds in any currencies , issued by Public Authorities or quasi sovereigns or sovereigns which are domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries, or included within the J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index (the “Benchmark”). The exposure to these markets can be direct or via the use of derivatives such as but not limited to CDS, Index CDS, FX forwards (including NDFs), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes. The Sub-Fund may use derivatives for investment purposes and for the purposes of efficient portfolio management.
Der UBAM - EM Responsible Sovereign Bond ZC USD Cap Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des UBAM - EM Responsible Sovereign Bond ZC Fonds
Aktuelles zum UBAM - EM Responsible Sovereign Bond ZC Fonds
News zum Fonds: UBAM - EM Responsible Sovereign Bond ZC USD Cap Fonds
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Zusammensetzung des UBAM - EM Responsible Sovereign Bond ZC Fonds
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| Name | Volumen |
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| U Asset Allocation - Balanced USD AD Distribution Fonds | 474,79 Mio. |
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| U Asset Allocation - Enhancement EUR AC EUR Fonds | 374,66 Mio. |
Über UBAM - EM Responsible Sovereign Bond ZC Fonds
Der UBAM - EM Responsible Sovereign Bond ZC Fonds (ISIN: LU1668157115, WKN: A3DN37) wurde am 07.06.2022 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 80,63 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 112,16 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Sergio Trigo Paz, Raphaël Marechal betrieben. Bei einer Anlage in UBAM - EM Responsible Sovereign Bond ZC Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,08% und die Volatilität lag bei 9,81%. Die Ausschüttungsart des UBAM - EM Responsible Sovereign Bond ZC Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM ESG EMBI Global Diversified.