UBAM - EM Responsible Local Bond AC Fonds
UBAM - EM Responsible Local Bond AC Fonds Kurs - 1 Jahr
Fdsquare USDWichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Währung | USD |
Ausgabeaufschlag regulär | - |
Total Expense Ratio (TER) | 1,89% |
Benchmark | |
Fonds Volumen | 118,34 Mio. EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Perf. 1 J (mehr) | -3,14% |
Vola 1 J (mehr) | 10,40% |
Capture Ratio Up | 111,11 |
Capture Ratio Down | 140,61 |
Batting Average | 41,67% |
Alpha | - |
Beta | 1,19 |
R2 | 98,60% |
Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBAM - EM Responsible Local Bond AC Fonds
Gebühren + Konditionen
Laufende Kosten | 3,84% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,89% |
Transaktionskosten | 1,95% |
Ausgabeaufschlag regulär | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Anteilsklassenvolumen | 924,20 EUR |
Fondsvolumen | 118,34 Mio. EUR |
Mindestanlage | - |
Dokumente
UBAM - EM Responsible Local Bond AC USD Fonds als Sparplan
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Stammdaten
Name | UBAM - EM Responsible Local Bond AC USD Fonds |
ISIN | LU2351007468 |
WKN | A3C7LH |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Lamine Bougueroua, Raphaël Marechal |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 11.11.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBAM - EM Responsible Local Bond AC Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - EM Responsible Local Bond AC USD Fonds: Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in Emerging or Frontier countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging or Frontier countries; or - is a company domiciled in Emerging or Frontier countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging or Frontier countries; or - is an international or supranational agency or development bank.
Der UBAM - EM Responsible Local Bond AC USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des UBAM - EM Responsible Local Bond AC Fonds
Aktuelles zum UBAM - EM Responsible Local Bond AC Fonds
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Zusammensetzung des UBAM - EM Responsible Local Bond AC Fonds
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Name | Volumen |
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U Asset Allocation - Balanced USD MC Accumulation Fonds | 474,79 Mio. |
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Über UBAM - EM Responsible Local Bond AC Fonds
Der UBAM - EM Responsible Local Bond AC Fonds (ISIN: LU2351007468, WKN: A3C7LH) wurde am 11.11.2021 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 118,34 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 96,99 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Lamine Bougueroua, Raphaël Marechal betrieben. Bei einer Anlage in UBAM - EM Responsible Local Bond AC Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -3,14% und die Volatilität lag bei 10,40%. Die Ausschüttungsart des UBAM - EM Responsible Local Bond AC Fonds ist Thesaurierend.