T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund Q1 Fonds
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T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund Q1 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,54% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fonds Volumen | 157,32 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 6,26% |
| Capture Ratio Up | 94,56 |
| Capture Ratio Down | 80,93 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,92 |
| R2 | 98,48% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund Q1 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,63% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,54% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,37% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5.532,30 EUR |
| Fondsvolumen | 157,32 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946,79 EUR |
Dokumente
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q1 USD Fonds |
| ISIN | LU2668077162 |
| WKN | A3EUCT |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Samy B. Muaddi |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 18.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund Q1 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q1 USD Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gestreutes weltweites Portfolio von Anleihen und anderen festverzinslichen und zinsvariablen Wertpapieren, die von Regierungen, staatlichen Einrichtungen und supranationalen Emittenten sowie von Unternehmen begeben wurden, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und im Mittleren Osten durchführen oder in diesen Ländern ansässig sind.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q1 USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund Q1 Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund Q1 Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund Q1 Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund Q1 Fonds (ISIN: LU2668077162, WKN: A3EUCT) wurde am 18.09.2023 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 157,32 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,53 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Samy B. Muaddi betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund Q1 Fonds sollte die Mindestanlage von 946,79 EUR berücksichtigt werden. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund Q1 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.