T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund Sdq Fonds
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T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund Sdq Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10% |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Fonds Volumen | 96,64 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,00% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,85% |
| Capture Ratio Up | 109,53 |
| Capture Ratio Down | 111,27 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,09 |
| R2 | 99,16% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund Sdq Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,57% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | 0,47% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,13 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 96,64 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 921.110,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (30.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund Sdq USD Fonds |
| ISIN | LU0353122939 |
| WKN | A12DV3 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Andrew J. Keirle |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 22.07.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund Sdq Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund Sdq USD Fonds: "Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds in erster Linie in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, die von Staaten, Gebietskörperschaften, supranationalen und Unternehmensemittenten in deren Landeswährung begeben werden."
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund Sdq USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund Sdq Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund Sdq Fonds
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Zusammensetzung des T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund Sdq Fonds
Passende Fonds zum T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund Sdq Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Accumulation CHF Hedged Fonds | 674,92 Mio. |
| Hugau Monéterme I Fonds | 632,32 Mio. |
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| Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A EUR Fonds | 767,95 Mio. |
Fonds von T. Rowe Price Management
Über T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund Sdq Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund Sdq Fonds (ISIN: LU0353122939, WKN: A12DV3) wurde am 22.07.2014 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 96,64 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 5,58 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Andrew J. Keirle betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund Sdq Fonds sollte die Mindestanlage von 921.110,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,00% und die Volatilität lag bei 10,85%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund Sdq Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.