T. Rowe Price Funds - Asian Opportunities Equity Fund I Fonds
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T. Rowe Price Funds - Asian Opportunities Equity Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,85% |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Fondsvolumen | 138,99 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,10% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,59% |
| Capture Ratio Up | 92,29 |
| Capture Ratio Down | 95,32 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,93 |
| R2 | 96,24% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Asian Opportunities Equity Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,25% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,85% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 8,73 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 138,99 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946.790,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (24.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund I USD Fonds |
| ISIN | LU1044871900 |
| WKN | A114WL |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jihong Min |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 21.05.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Asian Opportunities Equity Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund I USD Fonds: To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund I USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Asian Opportunities Equity Fund I Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds - Asian Opportunities Equity Fund I Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - Asian Opportunities Equity Fund I Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Asian Opportunities Equity Fund I Fonds (ISIN: LU1044871900, WKN: A114WL) wurde am 21.05.2014 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 138,99 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 18,61 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Jihong Min betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - Asian Opportunities Equity Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,10% und die Volatilität lag bei 13,59%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Asian Opportunities Equity Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Ex Japan.