Sparinvest Equitas I Fonds

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Sparinvest Equitas I Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Sparinvest S.A.
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,95%
Benchmark MSCI World
Fonds Volumen 1,09 Mrd. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 16,23%
Vola 1 J (mehr) 7,12%
Capture Ratio Up 87,92
Capture Ratio Down 117,06
Batting Average 50,00%
Alpha -
Beta 1,02
R2 93,99%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Sparinvest Equitas I Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 0,97%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,95%
Transaktionskosten 0,02%
Ausgabeaufschlag regulär -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 2,57 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,09 Mrd. EUR
Mindestanlage 5.000.000,00 EUR

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Dokumente

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Sparinvest SICAV Equitas EUR I Fonds als Sparplan

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Anlagepolitik des Sparinvest Equitas I Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Sparinvest SICAV Equitas EUR I Fonds: Der Fonds investiert in ein breit gestreutes Portfolio, das zu 100% aus Aktien besteht. Er eignet sich insbesondere für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont und/oder hoher Risikotoleranz. Ziel des Fonds ist es, das Rendite-Risiko-Verhältnis durch Ausnutzung ausgewiesener Einflussfaktoren, wie Value, Momentum und Marktkapitalisierung zu optimieren. Währungsrisiken werden durch den Fonds nicht abgesichert.

Der Sparinvest SICAV Equitas EUR I Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".

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Performance und Kennzahlen des Sparinvest Equitas I Fonds

Performance

6 Monate 4,99%
1 Jahr 16,23%
3 Jahre 21,27%
5 Jahre 48,79%
10 Jahre 116,00%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 7,12%
3 Jahre 13,26%
5 Jahre 16,08%
10 Jahre 14,46%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 2,34
3 Jahre 0,49
5 Jahre 0,55
10 Jahre 0,60
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Aktuelles zum Sparinvest Equitas I Fonds

News zum Fonds: Sparinvest SICAV Equitas EUR I Fonds

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Zusammensetzung des Sparinvest Equitas I Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Sparinvest Equitas I Fonds

Der Sparinvest Equitas I Fonds (ISIN: LU0362354895, WKN: A0Q32T) wurde am 30.05.2008 von der Fondsgesellschaft Sparinvest S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 1,09 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 315,33 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Sparinvest Equitas I Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 16,23% und die Volatilität lag bei 7,12%. Die Ausschüttungsart des Sparinvest Equitas I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.