SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Euro Instl A Fonds
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SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Euro Instl A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | SEI Investments Global Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,26% |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate ex Treasury |
| Fonds Volumen | 1,01 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,55% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,24% |
| Capture Ratio Up | 102,07 |
| Capture Ratio Down | 98,96 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,02 |
| R2 | 99,72% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Euro Instl A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,26% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,26% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 407.555,12 EUR |
| Fondsvolumen | 1,01 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Hedged Euro Instl A Dist Fonds |
| ISIN | IE00B01J8P68 |
| WKN | A2DWMK |
| Fondsgesellschaft | SEI Investments Global Limited |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate ex Treasury |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | John St. Hill |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.01.2000 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Euro Instl A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Hedged Euro Instl A Dist Fonds: The investment objective of the Fund is to generate current income and exhibit principal volatility similar to that of the global developed fixed income market as a whole. The Fund is actively managed. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in investment grade fixed income securities and money market instruments that are listed or traded on Recognised Markets. The Fund may invest in aggregate up to 10% of its net assets in securities (including Rule 144A securities) that are either rated below investment grade or are unrated at the time of purchase. A security shall be classified as investment grade if it has an investment grade rating (in one of the four highest rating categories) from at least one Recognised Rating Agency. A security shall be classified as unrated if it is not rated by any Recognised Rating Agency.
Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Hedged Euro Instl A Dist Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Euro Instl A Fonds
Aktuelles zum SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Euro Instl A Fonds
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Über SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Euro Instl A Fonds
Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Euro Instl A Fonds (ISIN: IE00B01J8P68, WKN: A2DWMK) wurde am 01.01.2000 von der Fondsgesellschaft SEI Investments Global Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,01 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 8,57 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von John St. Hill betrieben. Bei einer Anlage in SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Euro Instl A Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,55% und die Volatilität lag bei 6,24%. Die Ausschüttungsart des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Euro Instl A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Global Aggregate ex Treasury.