Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 QV Fonds
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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 QV Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,79% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fondsvolumen | 54,99 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,31% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,80% |
| Capture Ratio Up | 102,16 |
| Capture Ratio Down | 92,68 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1 |
| R2 | 95,69% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 QV Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,33% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,79% |
| Transaktionskosten | 0,54% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 21.374,42 EUR |
| Fondsvolumen | 54,99 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (25.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 Distribution USD QV Fonds |
| ISIN | LU0840102353 |
| WKN | A1J55V |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Abdallah Guezour, Fernando Grisales, Autumn Graham |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 24.10.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 QV Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 Distribution USD QV Fonds: The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the JP Morgan EMBI Global Diversified index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities denominated in hard currencies issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies from the emerging markets.
Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 Distribution USD QV Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 QV Fonds
Aktuelles zum Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 QV Fonds
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Über Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 QV Fonds
Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 QV Fonds (ISIN: LU0840102353, WKN: A1J55V) wurde am 24.10.2012 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 54,99 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 63,76 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Abdallah Guezour, Fernando Grisales, Autumn Graham betrieben. Bei einer Anlage in Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 QV Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,31% und die Volatilität lag bei 6,80%. Die Ausschüttungsart des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 QV Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.