Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (I) VTA Fonds
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Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (I) VTA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,81% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 143,90 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,31% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,31% |
| Capture Ratio Up | 89,95 |
| Capture Ratio Down | 123,93 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,04 |
| R2 | 96,42% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (I) VTA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,05% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,81% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,63% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5,08 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 143,90 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (09.02.2024) | |
| Fondsprospekt (09.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.01.2023) |
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Stammdaten
| Name | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (I) VTA Fonds |
| ISIN | AT0000A0MRF8 |
| WKN | A1H47R |
| Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.06.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
| Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (I) VTA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (I) VTA Fonds: Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 % des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in auf lokale Währung lautende Emerging-Markets Anleihen / als Anleihen ausgestaltete Emerging-Markets Geldmarktinstrumente und / oder in auf lokale Währung eines Emerging-Markets lautende Anleihen / als Anleihen ausgestaltete Geldmarktinstrumente supranationaler Emittenten veranlagt.
Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (I) VTA Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (I) VTA Fonds
Aktuelles zum Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (I) VTA Fonds
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Über Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (I) VTA Fonds
Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (I) VTA Fonds (ISIN: AT0000A0MRF8, WKN: A1H47R) wurde am 01.06.2011 von der Fondsgesellschaft Raiffeisen Kapitalanlage GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 143,90 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 131,27 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (I) VTA Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,31% und die Volatilität lag bei 4,31%. Die Ausschüttungsart des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (I) VTA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.